Trésorier (H/F)

Nous recrutons aujourd'hui un Trésorier H/F, pour rejoindre une structure en pleine évolution de ses outils et de ses processus financiers.
CDI à pourvoir dès que possible.
Rattaché(e) à une équipe comptable de 6 personnes, vous devenez un acteur clé de la sécurisation et du suivi des flux financiers quotidiens. Votre périmètre sera résolument orienté trésorerie opérationnelle.
Gestion des flux bancaires
- Intégrer ou saisir les relevés bancaires
- Comptabiliser les opérations bancaires (encaissements/décaissements)
- Assurer le lettrage des comptes de trésorerie
- Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens ou mensuels
- Identifier et traiter les écarts
- Contrôler les frais bancaires
Gestion des paiements
- Préparer les campagnes de paiements fournisseurs
- Contrôler les coordonnées bancaires (RIB / IBAN)
- Générer les fichiers de paiement (SEPA, virements)
- Assurer le suivi des validations internes
- Saisir et traiter les rejets ou incidents de paiement
Suivi des encaissements
- Suivre les encaissements clients (virements, prélèvements, CB)
- Affecter les règlements aux factures
- Saisir et transmettre les écarts ou litiges
- Participer au suivi des comptes d'attente
Gestion administrative des comptes bancaires
- Assurer le suivi des comptes bancaires
- Gérer les accès bancaires (en lien avec le responsable)
- Gérer les mises à disposition et le suivi des cartes bleue société
- Suivre les mandats de prélèvement
- Participer à la mise à jour des référentiels (RIB fournisseurs/clients)
Contribution aux clôtures
- Justifier les comptes de trésorerie
- Saisir les écritures liées à la banque
Contrôle et sécurité
Formation & expérience
- Bac2/3 en comptabilité, gestion ou finance
- Expérience significative en trésorerie opérationnelle
- Bonne maîtrise des flux bancaires et du cash management quotidien
Compétences techniques
- Utilisation d'un ERP comptable, idéalement Sage X3
- Maîtrise avancée d'Excel
Ce que vous trouverez en rejoignant l'équipe
- Un environnement stimulant avec des projets de transformation en cours
- Une forte autonomie sur votre périmètre
- Un accompagnement structuré à votre arrivée :
- passation organisée,
- procédures écrites,
- supports vidéo,
- accompagnement par le management et la direction financière
Les avantages
CDI statut Agent de Maîtrise
Télétravail : 1 à 2 jours par semaine
39h rémunérées avec majorations 6 jours de repos supplémentaires (1/2j par mois à prendre)
Tickets restaurant de 11 (prise en charge employeur à 60 %)
Mutuelle prise en charge à 100 %
Intéressement